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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 900.00 | | 549 900.00 | 549 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 839.00 | 24 004.00 | 17 835.00 | 41 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 563.00 | 9 383.00 | 24 180.00 | 33 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 996.00 | 33 387.00 | 594 609.00 | 627 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BZ Autres créances | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
CF Disponibilités | 58 096.00 | | 58 096.00 | 58 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 966.00 | | 143 966.00 | 143 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 962.00 | 33 387.00 | 738 575.00 | 771 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 910.00 | 1 388.00 | | 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044.00 | -478.00 | | 2 044.00 |
DL TOTAL (I) | 4 053.00 | 2 010.00 | | 4 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 768.00 | 423 083.00 | | 537 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 511.00 | 27 109.00 | | 37 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 510.00 | 32 436.00 | | 11 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 441.00 | 89 226.00 | | 58 441.00 |
EA Autres dettes | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 521.00 | 661 146.00 | | 734 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 575.00 | 663 156.00 | | 738 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 762.00 | 353 832.00 | | 349 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 786.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623 700.00 | | 623 700.00 | 623 700.00 |
FG Production vendue services | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 675.00 | | 626 675.00 | 626 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 382.00 | 19 971.00 | | 19 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 977.00 | 1 346.00 | | 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 761.00 | 1 682.00 | | 24 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 689.00 | 1 682.00 | | 25 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 689.00 | 135 018.00 | | -25 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 469.00 | 1 067 046.00 | | 676 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 425.00 | 1 067 524.00 | | 674 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044.00 | -478.00 | | 2 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 007.00 | | 12 089.00 | 617 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 627 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 75 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 900.00 | | | 549 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 514.00 | | 11 989.00 | 64 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | 100.00 | 2 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 265.00 | 13 222.00 | 1 100.00 | 21 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 265.00 | 13 222.00 | 1 100.00 | 21 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 768.00 | 153 008.00 | 359 202.00 | 537 768.00 |
VI Groupe et associés | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
VP Divers | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 521.00 | 349 762.00 | 359 202.00 | 734 521.00 |