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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 900.00 | | 549 900.00 | 549 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 319.00 | 15 650.00 | 25 669.00 | 41 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 194.00 | 5 615.00 | 17 579.00 | 23 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 007.00 | 21 265.00 | 595 742.00 | 617 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BZ Autres créances | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
CF Disponibilités | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 414.00 | | 67 414.00 | 67 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 421.00 | 21 265.00 | 663 156.00 | 684 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478.00 | 1 488.00 | | -478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010.00 | 2 488.00 | | 2 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 083.00 | 394 943.00 | | 423 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 109.00 | 136 109.00 | | 27 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 436.00 | 32 138.00 | | 32 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 226.00 | 85 118.00 | | 89 226.00 |
EA Autres dettes | 89 292.00 | 45 700.00 | | 89 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 146.00 | 694 007.00 | | 661 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 156.00 | 696 495.00 | | 663 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 832.00 | 380 439.00 | | 353 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 786.00 | 26 393.00 | | 43 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 897 403.00 | | 897 403.00 | 897 403.00 |
FG Production vendue services | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 288.00 | | 910 288.00 | 910 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 971.00 | 16 940.00 | | 19 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 346.00 | 2 097.00 | | 1 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 700.00 | 33 291.00 | | 136 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 700.00 | 33 291.00 | | 136 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 45.00 | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 45.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 018.00 | 33 246.00 | | 135 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 046.00 | 1 086 042.00 | | 1 067 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 524.00 | 1 084 554.00 | | 1 067 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478.00 | 1 488.00 | | -478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 325.00 | | 3 682.00 | 613 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 900.00 | | | 549 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 831.00 | | 3 682.00 | 60 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 061.00 | 11 204.00 | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 061.00 | 11 204.00 | | 10 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 297.00 | 71 982.00 | 282 175.00 | 379 297.00 |
VI Groupe et associés | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 146.00 | 353 832.00 | 282 175.00 | 661 146.00 |