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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 315.00 | 304.00 | 2 011.00 | 2 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 280.00 | 686.00 | 48 594.00 | 49 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 595.00 | 990.00 | 50 605.00 | 51 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
072 Créances – Autres | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
084 Disponibilités | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
110 Total général Actif | 89 467.00 | 990.00 | 88 477.00 | 89 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 922.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
242 Autres charges externes. | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
252 Charges sociales | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 990.00 | | | 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102.00 | | | -102.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78.00 | | | -78.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 919.00 | | | 13 919.00 |