| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 315.00 | 1 848.00 | 467.00 | 2 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 057.00 | 17 912.00 | 79 145.00 | 97 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 372.00 | 19 760.00 | 79 612.00 | 99 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
084 Disponibilités | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
110 Total général Actif | 162 565.00 | 19 760.00 | 142 805.00 | 162 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
230 Autres produits | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 341.00 | | | 66 341.00 |
242 Autres charges externes. | 69 719.00 | | | 69 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 071.00 | | | -15 071.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 036.00 | | | -15 036.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 614.00 | | | 614.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 466.00 | | | 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 109.00 | | | 90 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 548.00 | | | 6 548.00 |