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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 315.00 | 1 076.00 | 1 239.00 | 2 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 794.00 | 7 352.00 | 80 441.00 | 87 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 109.00 | 8 428.00 | 81 680.00 | 90 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
072 Créances – Autres | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
084 Disponibilités | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
110 Total général Actif | 123 983.00 | 8 428.00 | 115 554.00 | 123 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 860.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 926.00 | | | 77 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
230 Autres produits | 180.00 | | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 466.00 | | | 87 466.00 |
242 Autres charges externes. | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 788.00 | | | 11 788.00 |