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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 852 597.00 | | 852 597.00 | 852 597.00 |
BZ Autres créances | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 020.00 | | 62 020.00 | 62 020.00 |
CF Disponibilités | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 008.00 | | 111 008.00 | 111 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 605.00 | | 963 605.00 | 963 605.00 |
CU Autres participations | 852 597.00 | | 852 597.00 | 852 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 56 050.00 | 56 000.00 | | 56 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 496.00 | 290 354.00 | | 352 496.00 |
DL TOTAL (I) | 911 131.00 | 848 938.00 | | 911 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 488.00 | 73 886.00 | | 45 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 640.00 | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186.00 | 1 950.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 413.00 | 77 481.00 | | 49 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 605.00 | 929 480.00 | | 963 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 579.00 | 31 992.00 | | 32 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 1 950.00 | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 028.00 | 295 639.00 | | 358 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531.00 | 5 285.00 | | 5 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 496.00 | 290 354.00 | | 352 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 597.00 | | 104 000.00 | 748 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 597.00 | | 104 000.00 | 748 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 496.00 | | 911 131.00 | 352 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 3 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VC Groupe et associés | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 488.00 | 28 654.00 | 16 834.00 | 45 488.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 413.00 | 32 579.00 | 16 834.00 | 49 413.00 |