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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 852 797.00 | | 852 797.00 | 852 797.00 |
BZ Autres créances | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 745.00 | | 99 745.00 | 99 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 542.00 | | 952 542.00 | 952 542.00 |
CU Autres participations | 852 797.00 | | 852 797.00 | 852 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 155 124.00 | 118 243.00 | | 155 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 678.00 | 337 936.00 | | 288 678.00 |
DL TOTAL (I) | 946 386.00 | 958 764.00 | | 946 386.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 060.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 060.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446.00 | 16 834.00 | | 2 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 5.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 888.00 | | 1 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655.00 | 2 133.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 156.00 | 20 860.00 | | 6 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 542.00 | 982 684.00 | | 952 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 2 133.00 | | 1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 113.00 | 343 139.00 | | 297 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 435.00 | 5 203.00 | | 8 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 678.00 | 337 936.00 | | 288 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 597.00 | | 200.00 | 852 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 597.00 | | 200.00 | 852 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 958 763.00 | 325 559.00 | 337 936.00 | 958 763.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 823.00 | 325 559.00 | 340 996.00 | 961 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VC Groupe et associés | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |