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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 862 797.00 | | 862 797.00 | 862 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BZ Autres créances | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
CF Disponibilités | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 380.00 | | 86 380.00 | 86 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 178.00 | | 949 178.00 | 949 178.00 |
CU Autres participations | 862 797.00 | | 862 797.00 | 862 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 163 789.00 | | | 163 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 465.00 | | | 279 465.00 |
DL TOTAL (I) | 945 839.00 | | | 945 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 178.00 | | | 949 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 170.00 | | | 295 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 465.00 | | | 279 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 797.00 | | 10 000.00 | 852 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 797.00 | | 10 000.00 | 852 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VC Groupe et associés | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |