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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 5 388.00 | 245.00 | 5 634.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 055.00 | 143 986.00 | 5 069.00 | 149 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 848.00 | 225 642.00 | 41 205.00 | 266 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 162.00 | 411 397.00 | 92 765.00 | 504 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BN En cours de production de biens | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 64 884.00 | 22 009.00 | 42 874.00 | 64 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 645.00 | 2 761.00 | 127 883.00 | 130 645.00 |
BZ Autres créances | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
CF Disponibilités | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 169.00 | 24 771.00 | 259 398.00 | 284 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 332.00 | 436 168.00 | 352 163.00 | 788 332.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
DG Autres réserves | 88 069.00 | 72 050.00 | | 88 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 027.00 | 16 019.00 | | 12 027.00 |
DL TOTAL (I) | 136 353.00 | 124 325.00 | | 136 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 441.00 | 24 538.00 | | 22 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 575.00 | 5 146.00 | | 50 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 026.00 | 65 149.00 | | 64 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 858.00 | 76 592.00 | | 75 858.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | 2 943.00 | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 810.00 | 174 370.00 | | 215 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 163.00 | 298 696.00 | | 352 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 983.00 | 159 346.00 | | 205 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 130 645.00 | 130 645.00 | | 130 645.00 |
VB T. V. A. | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 080.00 | 12 253.00 | 9 827.00 | 22 080.00 |
VI Groupe et associés | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VP Divers | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 876.00 | 171 876.00 | | 171 876.00 |
VW T.V.A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 810.00 | 205 983.00 | 9 827.00 | 215 810.00 |