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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 955.00 | 146 033.00 | 8 922.00 | 154 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 702.00 | 233 221.00 | 33 481.00 | 266 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 916.00 | 421 268.00 | 88 648.00 | 509 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BN En cours de production de biens | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BT Marchandises | 58 128.00 | 22 509.00 | 35 618.00 | 58 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 005.00 | 3 752.00 | 97 253.00 | 101 005.00 |
BZ Autres créances | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
CF Disponibilités | 98 957.00 | | 98 957.00 | 98 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 675.00 | 26 262.00 | 278 412.00 | 304 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 592.00 | 447 531.00 | 367 061.00 | 814 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
DG Autres réserves | 100 097.00 | 88 069.00 | | 100 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 844.00 | 12 027.00 | | 16 844.00 |
DL TOTAL (I) | 153 198.00 | 136 353.00 | | 153 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 078.00 | 22 441.00 | | 10 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 451.00 | 50 575.00 | | 50 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 186.00 | 64 026.00 | | 80 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 145.00 | 75 858.00 | | 73 145.00 |
EA Autres dettes | | 2 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 862.00 | 215 810.00 | | 213 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 061.00 | 352 163.00 | | 367 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 956.00 | 205 983.00 | | 212 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 101 006.00 | 101 006.00 | | 101 006.00 |
VB T. V. A. | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 827.00 | 8 921.00 | 906.00 | 9 827.00 |
VI Groupe et associés | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 603.00 | 136 603.00 | | 136 603.00 |
VW T.V.A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 863.00 | 212 957.00 | 906.00 | 213 863.00 |