| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 955.00 | 149 132.00 | 5 823.00 | 154 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 099.00 | 240 047.00 | 27 052.00 | 267 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 233.00 | 431 193.00 | 82 040.00 | 513 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 52 185.00 | 22 509.00 | 29 675.00 | 52 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 107.00 | 4 219.00 | 104 888.00 | 109 107.00 |
BZ Autres créances | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CF Disponibilités | 252 751.00 | | 252 751.00 | 252 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 093.00 | 26 729.00 | 397 363.00 | 424 093.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 327.00 | 457 923.00 | 479 403.00 | 937 327.00 |
CU Autres participations | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
DG Autres réserves | 116 942.00 | 100 097.00 | | 116 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 330.00 | 16 844.00 | | -11 330.00 |
DL TOTAL (I) | 141 868.00 | 153 198.00 | | 141 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 893.00 | 10 078.00 | | 120 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 831.00 | 50 451.00 | | 52 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 188.00 | 80 186.00 | | 79 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 623.00 | 73 145.00 | | 84 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 535.00 | 213 862.00 | | 337 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 403.00 | 367 061.00 | | 479 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 535.00 | 212 956.00 | | 337 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 109 108.00 | 109 108.00 | | 109 108.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 893.00 | 120 893.00 | | 120 893.00 |
VI Groupe et associés | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 934.00 | 115 934.00 | | 115 934.00 |
VW T.V.A. | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 536.00 | 337 536.00 | | 337 536.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |