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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 787.00 | 19 112.00 | 4 675.00 | 23 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
AP Constructions | 218 501.00 | 87 398.00 | 131 103.00 | 218 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 873.00 | 143 050.00 | 52 823.00 | 195 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 008.00 | 311 692.00 | 199 316.00 | 511 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 905.00 | 561 253.00 | 406 652.00 | 967 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BT Marchandises | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BZ Autres créances | 4 665 056.00 | | 4 665 056.00 | 4 665 056.00 |
CF Disponibilités | 2 243 890.00 | | 2 243 890.00 | 2 243 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 981 719.00 | | 6 981 719.00 | 6 981 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 624.00 | 561 253.00 | 7 388 372.00 | 7 949 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 430 159.00 | | | 1 430 159.00 |
DH Report à nouveau | -8 058 293.00 | | | -8 058 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155 883.00 | | | 2 155 883.00 |
DL TOTAL (I) | -4 463 866.00 | | | -4 463 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 179 150.00 | | | 5 179 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 179 150.00 | | | 5 179 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 183 015.00 | | | 5 183 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 346.00 | | | 137 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 586.00 | | | 196 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 687.00 | | | 73 687.00 |
EA Autres dettes | 1 082 158.00 | | | 1 082 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 673 087.00 | | | 6 673 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 388 372.00 | | | 7 388 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 673 087.00 | | | 6 673 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 254.00 | | 122 660.00 | 1 914 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 435.00 | 1 065 573.00 | 967 905.00 | 3 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262 975.00 | 27 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | 802 598.00 | 925 382.00 | 3 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 942.00 | | | 290 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 906.00 | | 111 511.00 | 1 619 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | 11 149.00 | 3 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 829.00 | 145 111.00 | 746 687.00 | 1 162 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 447.00 | 4 666.00 | | 14 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 382.00 | 140 445.00 | 746 687.00 | 1 148 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 196 446.00 | | 17 296.00 | 5 196 446.00 |
6T Sur comptes clients | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 198 645.00 | | 19 495.00 | 5 198 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 586.00 | 196 586.00 | | 196 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 158.00 | 1 082 158.00 | | 1 082 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
UX Autres créances clients | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VB T. V. A. | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VC Groupe et associés | 3 972 974.00 | 3 972 974.00 | | 3 972 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 5 183 019.00 | 5 183 019.00 | | 5 183 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 487.00 | 658 487.00 | | 658 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716 781.00 | 4 702 226.00 | 14 555.00 | 4 716 781.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 535 742.00 | 6 535 742.00 | | 6 535 742.00 |