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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BZ Autres créances | 4 122 831.00 | | 4 122 831.00 | 4 122 831.00 |
CF Disponibilités | 1 200 520.00 | | 1 200 520.00 | 1 200 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 151.00 | | 5 331 151.00 | 5 331 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 139.00 | | 5 334 139.00 | 5 334 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 060 741.00 | | | 4 060 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 430 159.00 | | | 1 430 159.00 |
DH Report à nouveau | -6 783 684.00 | | | -6 783 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -974 278.00 | | | -974 278.00 |
DL TOTAL (I) | -6 319 419.00 | | | -6 319 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 179 150.00 | | | 5 179 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 179 150.00 | | | 5 179 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 352 835.00 | | | 5 352 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 348.00 | | | 196 348.00 |
EA Autres dettes | 894 276.00 | | | 894 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 474 408.00 | | | 6 474 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 139.00 | | | 5 334 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 573.00 | | | 1 121 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 242.00 | 51 210.00 | 904 490.00 | 853 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 242.00 | 51 210.00 | 904 490.00 | 853 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 352 835.00 | | 5 352 835.00 | 5 352 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 348.00 | 196 348.00 | | 196 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 276.00 | 894 276.00 | | 894 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130 631.00 | 69 890.00 | 4 060 741.00 | 4 130 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 619.00 | 69 890.00 | 4 063 729.00 | 4 133 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 474 408.00 | 1 121 573.00 | 5 352 835.00 | 6 474 408.00 |