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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
AP Constructions | 219 712.00 | 146 854.00 | 72 859.00 | 219 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 319.00 | 198 605.00 | 16 714.00 | 215 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 461.00 | 483 996.00 | 89 465.00 | 573 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 947.00 | 853 242.00 | 186 705.00 | 1 039 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BT Marchandises | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
BZ Autres créances | 4 006 435.00 | | 4 006 435.00 | 4 006 435.00 |
CF Disponibilités | 1 915 375.00 | | 1 915 375.00 | 1 915 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 705.00 | | 95 705.00 | 95 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 099 574.00 | | 6 099 574.00 | 6 099 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 139 522.00 | 853 242.00 | 6 286 280.00 | 7 139 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 854 107.00 | | | 3 854 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 430 159.00 | | | 1 430 159.00 |
DH Report à nouveau | -6 686 606.00 | | | -6 686 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 079.00 | | | -97 079.00 |
DL TOTAL (I) | -5 345 141.00 | | | -5 345 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 179 150.00 | | | 5 179 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 179 150.00 | | | 5 179 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 146 201.00 | | | 5 146 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 145.00 | | | 264 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
EA Autres dettes | 896 781.00 | | | 896 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 452 270.00 | | | 6 452 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 280.00 | | | 6 286 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 522.00 | | | 435 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 851.00 | | 11 133.00 | 1 057 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 3 487.00 | 1 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 068.00 | | 1 067 915.00 | 1 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 328.00 | | 11 133.00 | 1 025 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 939.00 | 65 303.00 | | 787 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 151.00 | 65 303.00 | | 764 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 179 150.00 | | | 5 179 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 179 150.00 | | | 5 179 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 946.00 | 164 946.00 | | 164 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
VC Groupe et associés | 3 854 107.00 | 3 854 107.00 | | 3 854 107.00 |
VI Groupe et associés | 5 146 201.00 | 5 146 201.00 | | 5 146 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068 418.00 | 4 064 931.00 | 3 487.00 | 4 068 418.00 |