| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 971.00 | 70 179.00 | 2 792.00 | 72 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 093.00 | 116 620.00 | 166 473.00 | 283 093.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 915.00 | 186 799.00 | 175 116.00 | 361 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 848.00 | | 159 848.00 | 159 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 314.00 | | 205 314.00 | 205 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 229.00 | 186 799.00 | 380 430.00 | 567 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 11 434.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 1 143.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 3 144.00 | 3 711.00 | | 3 144.00 |
DH Report à nouveau | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 049.00 | 86 564.00 | | 59 049.00 |
DL TOTAL (I) | 206 951.00 | 102 851.00 | | 206 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 238.00 | 86 264.00 | | 142 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 1 090.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 3 079.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 449.00 | 21 790.00 | | 21 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 480.00 | 112 223.00 | | 173 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 430.00 | 215 075.00 | | 380 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 097.00 | | 105 756.00 | 374 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 938.00 | 361 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 698.00 | 356 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 006.00 | | 105 756.00 | 368 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 701.00 | 48 063.00 | 83 965.00 | 222 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 701.00 | 48 063.00 | 83 965.00 | 222 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 238.00 | 33 309.00 | 92 758.00 | 142 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -55 974.00 | | | -55 974.00 |
VP Divers | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 237.00 | 41 137.00 | 100.00 | 41 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 480.00 | 64 550.00 | 92 758.00 | 173 480.00 |