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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 668.00 | 12 557.00 | 2 111.00 | 14 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 216.00 | 126 755.00 | 133 461.00 | 260 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 735.00 | 139 312.00 | 141 423.00 | 280 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
CF Disponibilités | 465 198.00 | | 465 198.00 | 465 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 024.00 | | 508 024.00 | 508 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 759.00 | 139 312.00 | 649 447.00 | 788 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 92 191.00 | 78 682.00 | | 92 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 909.00 | 28 265.00 | | 132 909.00 |
DL TOTAL (I) | 326 299.00 | 208 147.00 | | 326 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 275.00 | 109 049.00 | | 256 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 578.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 848.00 | | 7 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 267.00 | 19 289.00 | | 58 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 148.00 | 136 764.00 | | 323 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 447.00 | 344 911.00 | | 649 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 789.00 | 63 207.00 | | 267 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 672.00 | | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 499.00 | | 21 164.00 | 345 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 928.00 | 280 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 928.00 | 274 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 648.00 | | 21 164.00 | 339 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 339.00 | 23 901.00 | 85 928.00 | 201 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 339.00 | 23 901.00 | 85 928.00 | 201 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 275.00 | 200 916.00 | 55 359.00 | 256 275.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
VP Divers | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 148.00 | 267 789.00 | 55 359.00 | 323 148.00 |