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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 420.00 | 13 971.00 | 3 449.00 | 17 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 703.00 | 153 309.00 | 155 394.00 | 308 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 974.00 | 167 280.00 | 164 694.00 | 331 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BZ Autres créances | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
CF Disponibilités | 500 847.00 | | 500 847.00 | 500 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 051.00 | | 526 051.00 | 526 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 025.00 | 167 280.00 | 690 745.00 | 858 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 168 489.00 | 92 191.00 | | 168 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 011.00 | 132 909.00 | | 136 011.00 |
DL TOTAL (I) | 405 701.00 | 326 299.00 | | 405 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 520.00 | 256 275.00 | | 225 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 672.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 333.00 | 7 934.00 | | 14 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 439.00 | 58 267.00 | | 44 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 045.00 | 323 148.00 | | 285 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 745.00 | 649 447.00 | | 690 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 947.00 | 267 789.00 | | 104 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 753.00 | | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 735.00 | | 52 326.00 | 280 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 331 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 326 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 884.00 | | 52 326.00 | 274 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 312.00 | 29 054.00 | 1 087.00 | 139 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 312.00 | 29 054.00 | 1 087.00 | 139 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 520.00 | 45 422.00 | 180 098.00 | 225 520.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 045.00 | 104 947.00 | 180 098.00 | 285 045.00 |