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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 154.00 | 4 025.00 | 129.00 | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 640.00 | 7 511.00 | 129.00 | 7 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
BZ Autres créances | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CF Disponibilités | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 414.00 | | 105 414.00 | 105 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 053.00 | 7 511.00 | 105 543.00 | 113 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DL TOTAL (I) | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 543.00 | | | 105 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 430.00 | | 256 430.00 | 256 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 430.00 | | 256 430.00 | 256 430.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 217.00 | | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 581.00 | | | 256 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 694.00 | | | 252 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630.00 | | | 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 391.00 | 120.00 | | 7 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630.00 | | | 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905.00 | 120.00 | | 3 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
VB T. V. A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
VW T.V.A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 708.00 | 84 708.00 | | 84 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
ST Autres comptes | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
YT Sous‐traitance | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 541.00 | | | 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 385.00 | | | 219 385.00 |