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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324.00 | 2 130.00 | 194.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
BZ Autres créances | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CF Disponibilités | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 074.00 | | 103 074.00 | 103 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 399.00 | 2 130.00 | 103 269.00 | 105 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 904.00 | | | 72 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 959.00 | | | 80 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 269.00 | | | 103 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 959.00 | | | 80 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 460.00 | | 344 460.00 | 344 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 460.00 | | 344 460.00 | 344 460.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 461.00 | | | 344 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 327.00 | | | 341 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317.00 | | 7.00 | 2 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630.00 | | | 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | 7.00 | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630.00 | | | 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VB T. V. A. | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 942.00 | 54 748.00 | 194.00 | 54 942.00 |
VW T.V.A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
ST Autres comptes | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
YT Sous‐traitance | 133 957.00 | | | 133 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 651.00 | | | 98 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490.00 | | | 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 897.00 | | | 271 897.00 |