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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317.00 | 2 130.00 | 187.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CF Disponibilités | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 165.00 | 2 130.00 | 55 035.00 | 57 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 083.00 | | | -4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 788.00 | | 302 788.00 | 302 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 788.00 | | 302 788.00 | 302 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 142.00 | | | 306 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 225.00 | | | 310 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 083.00 | | | -4 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 798.00 | | 29.00 | 7 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630.00 | | | 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 510.00 | 2 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 355.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 154.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 29.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 631.00 | 9.00 | 5 510.00 | 7 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630.00 | | | 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | 1 355.00 | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 145.00 | 9.00 | 4 154.00 | 4 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 834.00 | 14 647.00 | 187.00 | 14 834.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
ST Autres comptes | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
YT Sous‐traitance | 152 486.00 | | | 152 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 634.00 | | | 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 635.00 | | | 59 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 835.00 | | | 258 835.00 |