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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 989.00 | 32 194.00 | 796.00 | 32 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 832.00 | 8 594.00 | 2 238.00 | 10 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 700.00 | 40 788.00 | 48 912.00 | 89 700.00 |
BT Marchandises | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BZ Autres créances | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CF Disponibilités | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 658.00 | | 37 658.00 | 37 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 358.00 | 40 788.00 | 86 570.00 | 127 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
DH Report à nouveau | -146 446.00 | | | -146 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741.00 | | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 570.00 | | | 86 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 679.00 | | 76 679.00 | 76 679.00 |
FG Production vendue services | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 492.00 | | 77 492.00 | 77 492.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | | | -694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741.00 | | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 692.00 | 1 096.00 | | 39 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 692.00 | 1 096.00 | | 39 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 795.00 | 12 127.00 | 1 668.00 | 13 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
ST Autres comptes | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 609.00 | | | 15 609.00 |