| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 989.00 | 32 519.00 | 470.00 | 32 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 832.00 | 10 399.00 | 433.00 | 10 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 700.00 | 42 918.00 | 46 782.00 | 89 700.00 |
BT Marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
CF Disponibilités | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 012.00 | 42 918.00 | 102 093.00 | 145 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DH Report à nouveau | -120 339.00 | -145 705.00 | | -120 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 545.00 | 25 366.00 | | 12 545.00 |
DL TOTAL (I) | 41 005.00 | 28 461.00 | | 41 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 228.00 | 41 173.00 | | 29 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 130.00 | 12 354.00 | | 17 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 371.00 | 14 210.00 | | 14 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 088.00 | 68 097.00 | | 61 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 093.00 | 96 558.00 | | 102 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 860.00 | 26 924.00 | | 31 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 683.00 | 78 219.00 | 100 902.00 | 22 683.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 683.00 | 78 219.00 | 100 902.00 | 22 683.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | 867.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | 257.00 | | 2 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158.00 | 257.00 | | 4 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 158.00 | -257.00 | | -4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 902.00 | 109 671.00 | | 100 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 358.00 | 84 305.00 | | 88 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 545.00 | 25 366.00 | | 12 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 884.00 | 1 034.00 | | 41 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 884.00 | 1 034.00 | | 41 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VC Groupe et associés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
VP Divers | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 927.00 | 37 259.00 | 1 668.00 | 38 927.00 |
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 088.00 | 31 860.00 | 29 228.00 | 61 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 2 302.00 | | 1 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 274.00 | 4 610.00 | | 6 274.00 |
ST Autres comptes | 6 100.00 | 8 077.00 | | 6 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 680.00 | 2 960.00 | | 2 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 402.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 364.00 | 2 704.00 | | 2 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 912.00 | 19 405.00 | | 17 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 333.00 | 10 084.00 | | 9 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 054.00 | 15 647.00 | | 15 054.00 |