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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 989.00 | 32 369.00 | 620.00 | 32 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 832.00 | 9 515.00 | 1 317.00 | 10 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 700.00 | 41 884.00 | 47 816.00 | 89 700.00 |
BT Marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
CF Disponibilités | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 442.00 | 41 884.00 | 96 558.00 | 138 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DH Report à nouveau | -145 705.00 | -146 446.00 | | -145 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 366.00 | 741.00 | | 25 366.00 |
DL TOTAL (I) | 28 461.00 | 3 095.00 | | 28 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 130.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 173.00 | 51 173.00 | | 41 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | 15 825.00 | | 12 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 210.00 | 16 346.00 | | 14 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 097.00 | 83 475.00 | | 68 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 558.00 | 86 570.00 | | 96 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 924.00 | 83 475.00 | | 26 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 93.00 | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 468.00 | 84 378.00 | 108 846.00 | 24 468.00 |
FG Production vendue services | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 292.00 | 84 378.00 | 109 670.00 | 25 292.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 867.00 | 2 014.00 | | 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 1 435.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 1 435.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -694.00 | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 671.00 | 78 285.00 | | 109 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 305.00 | 77 544.00 | | 84 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 366.00 | 741.00 | | 25 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 788.00 | 1 096.00 | | 40 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 788.00 | 1 096.00 | | 40 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
VP Divers | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 371.00 | 9 703.00 | 1 668.00 | 11 371.00 |
VW T.V.A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 385.00 | 26 924.00 | 13 461.00 | 40 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | 2 556.00 | | 2 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 610.00 | 4 080.00 | | 4 610.00 |
ST Autres comptes | 8 077.00 | 8 052.00 | | 8 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 960.00 | 3 478.00 | | 2 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 380.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 704.00 | 2 936.00 | | 2 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 405.00 | 13 694.00 | | 19 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 084.00 | 8 693.00 | | 10 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 647.00 | 15 609.00 | | 15 647.00 |