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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 746.00 | 1 424 813.00 | 2 241 932.00 | 3 666 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 277 803.00 | | 277 803.00 | 277 803.00 |
CF Disponibilités | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 029.00 | | 353 029.00 | 353 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 775.00 | 1 424 813.00 | 2 594 962.00 | 4 019 775.00 |
CU Autres participations | 3 639 351.00 | 1 397 418.00 | 2 241 932.00 | 3 639 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 757.00 | | | 1 019 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 375 424.00 | | | 375 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 853.00 | | | -130 853.00 |
DK Provisions réglementées | 102 456.00 | | | 102 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 284.00 | | | 1 779 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 217.00 | | | 782 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 678.00 | | | 815 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 962.00 | | | 2 594 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 678.00 | | | 815 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 532.00 | | 157 532.00 | 157 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 532.00 | | 157 532.00 | 157 532.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 668.00 | | | -81 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 612.00 | | | 193 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 465.00 | | | 324 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 853.00 | | | -130 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 746.00 | | | 3 666 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 666 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639 351.00 | | | 3 639 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 456.00 | | | 102 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221 800.00 | 175 618.00 | | 1 221 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 256.00 | 175 618.00 | | 1 324 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 175 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VC Groupe et associés | 127 398.00 | 127 398.00 | | 127 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 782 217.00 | 782 217.00 | | 782 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 496.00 | 147 496.00 | | 147 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 648.00 | 321 648.00 | | 321 648.00 |
VW T.V.A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 678.00 | 815 678.00 | | 815 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
ST Autres comptes | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 514.00 | | | 123 514.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |