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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 746.00 | 1 700 806.00 | 1 965 940.00 | 3 666 746.00 |
BT Marchandises | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
BZ Autres créances | 395 747.00 | | 395 747.00 | 395 747.00 |
CF Disponibilités | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 436 782.00 | | 436 782.00 | 436 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 528.00 | 1 700 806.00 | 2 402 722.00 | 4 103 528.00 |
CU Autres participations | 3 639 351.00 | 1 673 411.00 | 1 965 940.00 | 3 639 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 757.00 | 1 019 757.00 | | 1 019 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 352.00 | 219 571.00 | | 12 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 594.00 | -147 219.00 | | 345 594.00 |
DK Provisions réglementées | 102 456.00 | 102 456.00 | | 102 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 659.00 | 1 607 065.00 | | 1 892 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 135.00 | 614 136.00 | | 492 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 363.00 | 26 975.00 | | 11 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 565.00 | 7 801.00 | | 6 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 063.00 | 648 911.00 | | 510 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 722.00 | 2 255 976.00 | | 2 402 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 063.00 | | | 510 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 317.00 | | 120 317.00 | 120 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 317.00 | | 120 317.00 | 120 317.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 555.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 882.00 | -121 782.00 | | -220 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 254.00 | 215 826.00 | | 279 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -66 341.00 | 363 046.00 | | -66 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 594.00 | -147 219.00 | | 345 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 746.00 | | | 3 666 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 666 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639 351.00 | | | 3 639 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 456.00 | | | 102 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673 411.00 | | | 1 673 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775 867.00 | | | 1 775 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VC Groupe et associés | 352 847.00 | 352 847.00 | | 352 847.00 |
VI Groupe et associés | 492 135.00 | 492 135.00 | | 492 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 510.00 | 424 510.00 | | 424 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 063.00 | 510 063.00 | | 510 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
ST Autres comptes | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 679.00 | | | 58 679.00 |