| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 746.00 | 1 700 806.00 | 1 965 940.00 | 3 666 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BZ Autres créances | 248 388.00 | | 248 388.00 | 248 388.00 |
CF Disponibilités | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 036.00 | | 290 036.00 | 290 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 782.00 | 1 700 806.00 | 2 255 976.00 | 3 956 782.00 |
CU Autres participations | 3 639 351.00 | 1 673 411.00 | 1 965 940.00 | 3 639 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 757.00 | 1 019 757.00 | | 1 019 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 571.00 | 375 424.00 | | 219 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 219.00 | -130 853.00 | | -147 219.00 |
DK Provisions réglementées | 102 456.00 | 102 456.00 | | 102 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 065.00 | 1 779 284.00 | | 1 607 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 136.00 | 782 217.00 | | 614 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 975.00 | 19 900.00 | | 26 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 801.00 | 13 461.00 | | 7 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 911.00 | 815 678.00 | | 648 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 976.00 | 2 594 962.00 | | 2 255 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 776.00 | | 120 776.00 | 120 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 776.00 | | 120 776.00 | 120 776.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 618.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 618.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -618.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 782.00 | -81 668.00 | | -121 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 826.00 | 193 612.00 | | 215 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 046.00 | 324 465.00 | | 363 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 219.00 | -130 853.00 | | -147 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 746.00 | | | 3 666 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 666 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639 351.00 | | | 3 639 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 456.00 | | | 102 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397 418.00 | 275 992.00 | | 1 397 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499 874.00 | 275 992.00 | | 1 499 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VC Groupe et associés | 202 433.00 | 202 433.00 | | 202 433.00 |
VI Groupe et associés | 614 136.00 | 614 136.00 | | 614 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 772.00 | 271 772.00 | | 271 772.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 911.00 | 648 911.00 | | 648 911.00 |