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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 133.00 | 97 292.00 | 38 841.00 | 136 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 827.00 | 28 580.00 | 14 246.00 | 42 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 549.00 | 127 063.00 | 343 486.00 | 470 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
BZ Autres créances | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CF Disponibilités | 250 235.00 | | 250 235.00 | 250 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 400.00 | | 311 400.00 | 311 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 950.00 | 127 063.00 | 654 886.00 | 781 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 776.00 | | | 469 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
DL TOTAL (I) | 542 245.00 | | | 542 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 641.00 | | | 112 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 886.00 | | | 654 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 641.00 | | | 112 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 671.00 | | 12 389.00 | 461 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 470 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 178 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 690.00 | | | 282 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 194.00 | | 12 277.00 | 170 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 787.00 | | 112.00 | 8 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 118.00 | 19 077.00 | 3 132.00 | 111 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 928.00 | 19 077.00 | 3 132.00 | 109 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
UX Autres créances clients | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 939.00 | 44 040.00 | 8 899.00 | 52 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 641.00 | 112 641.00 | | 112 641.00 |