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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 757.00 | 2 200.00 | 557.00 | 2 757.00 |
AH Fonds commercial | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 575.00 | 114 405.00 | 29 169.00 | 143 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 865.00 | 32 518.00 | 117 347.00 | 149 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 247.00 | 149 124.00 | 438 122.00 | 587 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BZ Autres créances | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CF Disponibilités | 297 206.00 | | 297 206.00 | 297 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 073.00 | | 361 073.00 | 361 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 321.00 | 149 124.00 | 799 196.00 | 948 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 587 268.00 | | | 587 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
DL TOTAL (I) | 638 340.00 | | | 638 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 856.00 | | | 160 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 196.00 | | | 799 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 856.00 | | | 160 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 829.00 | | 115 035.00 | 550 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 9 548.00 | 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 617.00 | | 587 247.00 | 78 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 495.00 | | 293 441.00 | 78 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 258.00 | | | 284 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 247.00 | | 114 690.00 | 257 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 324.00 | | 346.00 | 9 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 196.00 | 31 317.00 | 31 388.00 | 149 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 523.00 | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 518.00 | 30 794.00 | 31 388.00 | 147 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
UX Autres créances clients | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 229.00 | 21 803.00 | 9 426.00 | 31 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 856.00 | 160 856.00 | | 160 856.00 |