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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 723.00 | 35.00 | 2 758.00 |
AH Fonds commercial | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 868.00 | 121 776.00 | 29 092.00 | 150 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 325.00 | 59 018.00 | 97 307.00 | 156 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 276.00 | 183 517.00 | 417 759.00 | 601 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 385 759.00 | | 385 759.00 | 385 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 710.00 | | 431 710.00 | 431 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 986.00 | 183 517.00 | 849 468.00 | 1 032 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 629 540.00 | 587 268.00 | | 629 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 243.00 | 42 272.00 | | 57 243.00 |
DL TOTAL (I) | 695 583.00 | 638 340.00 | | 695 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 079.00 | 58 771.00 | | 38 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 871.00 | 64 552.00 | | 46 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 435.00 | 37 534.00 | | 60 435.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 886.00 | 160 856.00 | | 153 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 468.00 | 799 196.00 | | 849 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 548.00 | | 9 825.00 | 9 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 125.00 | 39 849.00 | 5 456.00 | 149 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 523.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 924.00 | 39 326.00 | 5 456.00 | 146 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
UX Autres créances clients | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 914.00 | 22 211.00 | 9 703.00 | 31 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 886.00 | 153 886.00 | | 153 886.00 |