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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 4 638.00 | 3 932.00 | 8 570.00 |
AH Fonds commercial | 74 785.00 | | 74 785.00 | 74 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 324.00 | 116 316.00 | 5 008.00 | 121 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 469.00 | 12 432.00 | 37.00 | 12 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 313.00 | 133 386.00 | 85 927.00 | 219 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 677.00 | 2 923.00 | 85 754.00 | 88 677.00 |
BZ Autres créances | 67 652.00 | | 67 652.00 | 67 652.00 |
CF Disponibilités | 267 518.00 | | 267 518.00 | 267 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 243.00 | 2 923.00 | 437 320.00 | 440 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 556.00 | 136 309.00 | 523 247.00 | 659 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 294.00 | 153 293.00 | | 195 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 688.00 | 42 001.00 | | 53 688.00 |
DL TOTAL (I) | 281 982.00 | 228 294.00 | | 281 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422.00 | 9 818.00 | | 1 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 732.00 | 126 442.00 | | 162 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 468.00 | 36 832.00 | | 36 468.00 |
EA Autres dettes | 40 443.00 | 1 598.00 | | 40 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 265.00 | 174 890.00 | | 241 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 247.00 | 403 184.00 | | 523 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 265.00 | 173 468.00 | | 241 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 313.00 | | | 219 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 355.00 | | | 83 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 793.00 | | | 133 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 504.00 | 4 882.00 | | 128 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 2 280.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 146.00 | 2 602.00 | | 126 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 732.00 | 162 732.00 | | 162 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 169.00 | 85 169.00 | | 85 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VC Groupe et associés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VP Divers | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 468.00 | 158 468.00 | | 158 468.00 |
VW T.V.A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 265.00 | 241 265.00 | | 241 265.00 |