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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 2 358.00 | 6 212.00 | 8 570.00 |
AH Fonds commercial | 74 785.00 | | 74 785.00 | 74 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 324.00 | 113 977.00 | 7 347.00 | 121 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 469.00 | 12 169.00 | 300.00 | 12 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 313.00 | 128 504.00 | 90 809.00 | 219 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 293.00 | 1 462.00 | 85 832.00 | 87 293.00 |
BZ Autres créances | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
CF Disponibilités | 162 585.00 | | 162 585.00 | 162 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 837.00 | 1 462.00 | 312 375.00 | 313 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 150.00 | 129 966.00 | 403 184.00 | 533 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 153 293.00 | 91 354.00 | | 153 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 001.00 | 61 939.00 | | 42 001.00 |
DL TOTAL (I) | 228 294.00 | 186 293.00 | | 228 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 818.00 | 19 573.00 | | 9 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 442.00 | 126 979.00 | | 126 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 832.00 | 51 613.00 | | 36 832.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 741.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 890.00 | 199 106.00 | | 174 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 184.00 | 385 399.00 | | 403 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 468.00 | 189 288.00 | | 173 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 613.00 | | 6 838.00 | 215 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 137.00 | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 137.00 | 219 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 517.00 | | 6 838.00 | 76 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 793.00 | | | 133 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 505.00 | 5 999.00 | | 122 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | 626.00 | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 773.00 | 5 373.00 | | 120 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 092.00 | 1 462.00 | 4 092.00 | 4 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 092.00 | 1 462.00 | 4 092.00 | 4 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 092.00 | 1 462.00 | 4 092.00 | 4 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 462.00 | 4 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 442.00 | 126 442.00 | | 126 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 785.00 | 83 785.00 | | 83 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VC Groupe et associés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 818.00 | 8 396.00 | 1 422.00 | 9 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VP Divers | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 427.00 | 137 427.00 | | 137 427.00 |
VW T.V.A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 890.00 | 173 468.00 | 1 422.00 | 174 890.00 |