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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 6 918.00 | 1 652.00 | 8 570.00 |
AH Fonds commercial | 74 785.00 | | 74 785.00 | 74 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 619.00 | 118 547.00 | 6 072.00 | 124 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 608.00 | 137 934.00 | 84 674.00 | 222 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 681.00 | 2 923.00 | 98 758.00 | 101 681.00 |
BZ Autres créances | 61 628.00 | | 61 628.00 | 61 628.00 |
CF Disponibilités | 479 578.00 | | 479 578.00 | 479 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 671.00 | 2 923.00 | 656 747.00 | 659 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 279.00 | 140 857.00 | 741 421.00 | 882 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 198 982.00 | 195 294.00 | | 198 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 315.00 | 53 688.00 | | 84 315.00 |
DL TOTAL (I) | 316 297.00 | 281 982.00 | | 316 297.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 619.00 | 200.00 | | 38 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 308.00 | 162 732.00 | | 290 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 822.00 | 36 468.00 | | 42 822.00 |
EA Autres dettes | 23 377.00 | 40 443.00 | | 23 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 125.00 | 241 265.00 | | 395 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 421.00 | 523 247.00 | | 741 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 313.00 | | 29 145.00 | 219 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 850.00 | 222 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 850.00 | 137 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 355.00 | | | 83 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 793.00 | | 29 145.00 | 133 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 386.00 | 4 981.00 | 433.00 | 133 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | 2 280.00 | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 748.00 | 2 701.00 | 433.00 | 128 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 923.00 | 30 000.00 | | 2 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 308.00 | 290 308.00 | | 290 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 173.00 | 98 173.00 | | 98 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
VI Groupe et associés | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VP Divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 637.00 | 165 637.00 | | 165 637.00 |
VW T.V.A. | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 125.00 | 395 125.00 | | 395 125.00 |