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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 670.00 | 25 293.00 | 105 377.00 | 130 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BF Prêts | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 122.00 | 25 395.00 | 126 727.00 | 152 122.00 |
BT Marchandises | 674 885.00 | | 674 885.00 | 674 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 628.00 | 110.00 | 7 518.00 | 7 628.00 |
BZ Autres créances | 71 212.00 | | 71 212.00 | 71 212.00 |
CF Disponibilités | 287 717.00 | | 287 717.00 | 287 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 986.00 | 110.00 | 1 045 876.00 | 1 045 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 108.00 | 25 505.00 | 1 172 603.00 | 1 198 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 008.00 | | | 205 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DG Autres réserves | 177 255.00 | | | 177 255.00 |
DH Report à nouveau | -80 405.00 | | | -80 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 983.00 | | | 138 983.00 |
DL TOTAL (I) | 446 342.00 | | | 446 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 537.00 | | | 125 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 206.00 | | | 258 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 123.00 | | | 78 123.00 |
EA Autres dettes | 263 797.00 | | | 263 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 261.00 | | | 726 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 603.00 | | | 1 172 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 204.00 | | | 622 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 838.00 | | 1 982 838.00 | 1 982 838.00 |
FD Production vendue biens | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FG Production vendue services | 2 315.00 | 6 987.00 | 9 302.00 | 2 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 578.00 | 6 987.00 | 1 992 565.00 | 1 985 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 058.00 | | | 89 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 974.00 | | | 2 111 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 991.00 | | | 1 972 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 983.00 | | | 138 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 110.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 206.00 | 258 206.00 | | 258 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 797.00 | 263 797.00 | | 263 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 537.00 | 21 481.00 | 87 861.00 | 125 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 123.00 | 78 123.00 | | 78 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 744.00 | 83 384.00 | 3 360.00 | 86 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 261.00 | 622 204.00 | 87 861.00 | 726 261.00 |