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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 327.00 | 569.00 | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 378.00 | 69 124.00 | 80 253.00 | 149 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 274.00 | 69 451.00 | 90 823.00 | 160 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BT Marchandises | 797 258.00 | | 797 258.00 | 797 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 780.00 | 192.00 | 5 588.00 | 5 780.00 |
BZ Autres créances | 77 629.00 | | 77 629.00 | 77 629.00 |
CF Disponibilités | 145 289.00 | | 145 289.00 | 145 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 285.00 | 10 192.00 | 1 021 093.00 | 1 031 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 558.00 | 79 643.00 | 1 111 915.00 | 1 191 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 008.00 | | | 205 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
DG Autres réserves | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 313.00 | | | 147 313.00 |
DL TOTAL (I) | 518 816.00 | | | 518 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 940.00 | | | 108 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 780.00 | | | 205 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 340.00 | | | 180 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
EA Autres dettes | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -31.00 | | | -31.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 100.00 | | | 593 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 915.00 | | | 1 111 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 663.00 | | | 515 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 780.00 | | | 205 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 033.00 | | 2 386 033.00 | 2 386 033.00 |
FD Production vendue biens | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FG Production vendue services | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 819.00 | | 2 396 819.00 | 2 396 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 476.00 | | | -14 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 271.00 | | | 2 425 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 958.00 | | | 2 277 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 313.00 | | | 147 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 918.00 | | 9 622.00 | 186 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 33 767.00 | 160 273.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 767.00 | 150 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 418.00 | | 9 622.00 | 174 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 006.00 | 37 212.00 | 33 767.00 | 66 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 006.00 | 37 212.00 | 33 767.00 | 66 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 340.00 | 180 340.00 | | 180 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | -31.00 | -31.00 | | -31.00 |
UX Autres créances clients | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 940.00 | 34 552.00 | 74 388.00 | 108 940.00 |
VI Groupe et associés | 205 726.00 | 205 726.00 | | 205 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 738.00 | 88 738.00 | | 88 738.00 |
VW T.V.A. | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 051.00 | 515 663.00 | 74 388.00 | 590 051.00 |