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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AP Constructions | 3 872.00 | 3 156.00 | 716.00 | 3 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 654.00 | 10 470.00 | 1 184.00 | 11 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 352.00 | 37 968.00 | 73 384.00 | 111 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 390.00 | 53 193.00 | 81 196.00 | 134 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BT Marchandises | 87 392.00 | | 87 392.00 | 87 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 146.00 | | 68 146.00 | 68 146.00 |
BZ Autres créances | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 156 460.00 | | 156 460.00 | 156 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 101.00 | | 353 101.00 | 353 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 492.00 | 53 193.00 | 434 298.00 | 487 492.00 |
CU Autres participations | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 152.00 | | | 144 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DL TOTAL (I) | 302 652.00 | | | 302 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
EA Autres dettes | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 646.00 | | | 131 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 298.00 | | | 434 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 959.00 | | | 118 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 150.00 | | | 116 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 643.00 | | | 108 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 512.00 | 9 682.00 | | 43 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 913.00 | 9 682.00 | | 41 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VP Divers | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 210.00 | 83 210.00 | 5 000.00 | 88 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 959.00 | 118 959.00 | | 118 959.00 |