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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AP Constructions | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 105.00 | 11 359.00 | 1 746.00 | 13 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 765.00 | 74 698.00 | 93 067.00 | 167 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 421.00 | 91 529.00 | 103 892.00 | 195 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BT Marchandises | 245 072.00 | | 245 072.00 | 245 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 354.00 | 816.00 | 59 538.00 | 60 354.00 |
BZ Autres créances | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CF Disponibilités | 552 693.00 | | 552 693.00 | 552 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 216.00 | | 59 216.00 | 59 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 799.00 | 816.00 | 939 983.00 | 940 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 219.00 | 92 345.00 | 1 043 875.00 | 1 136 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 736.00 | 207 449.00 | | 210 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 071.00 | 13 287.00 | | 53 071.00 |
DL TOTAL (I) | 373 806.00 | 330 736.00 | | 373 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 560.00 | 257 439.00 | | 175 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 103.00 | 81 113.00 | | 263 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 261.00 | 117 508.00 | | 215 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 307.00 | 3 782.00 | | 7 307.00 |
EA Autres dettes | 7 562.00 | 15 573.00 | | 7 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 068.00 | 476 691.00 | | 670 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 875.00 | 807 427.00 | | 1 043 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 249.00 | | 2 172.00 | 193 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 572.00 | | 2 170.00 | 182 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 078.00 | | 2.00 | 9 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 084.00 | 14 445.00 | | 77 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 485.00 | 14 445.00 | | 75 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 175.00 | 147 175.00 | | 147 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 393.00 | 75 393.00 | | 75 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 337.00 | 119 187.00 | 56 149.00 | 175 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 102.00 | | | 82 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 048.00 | 138 048.00 | 8 000.00 | 146 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 965.00 | 350 816.00 | 56 149.00 | 406 965.00 |