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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AP Constructions | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 655.00 | 10 978.00 | 676.00 | 11 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 045.00 | 60 634.00 | 106 411.00 | 167 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 249.00 | 77 084.00 | 116 165.00 | 193 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BT Marchandises | 117 493.00 | | 117 493.00 | 117 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 797.00 | 816.00 | 57 981.00 | 58 797.00 |
BZ Autres créances | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 440 290.00 | | 440 290.00 | 440 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 077.00 | 816.00 | 691 261.00 | 692 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 326.00 | 77 900.00 | 807 427.00 | 885 326.00 |
CU Autres participations | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 449.00 | 182 652.00 | | 207 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 287.00 | 34 796.00 | | 13 287.00 |
DL TOTAL (I) | 330 736.00 | 327 449.00 | | 330 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 439.00 | 95.00 | | 257 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 175.00 | | 1 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 113.00 | 87 423.00 | | 81 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 512.00 | 76 900.00 | | 65 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 778.00 | 35 795.00 | | 55 778.00 |
EA Autres dettes | 15 573.00 | 396.00 | | 15 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 691.00 | 200 784.00 | | 476 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 427.00 | 528 232.00 | | 807 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 339.00 | 113 361.00 | | 310 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 302.00 | | 50 947.00 | 142 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 627.00 | | 50 945.00 | 131 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 076.00 | | 2.00 | 9 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 602.00 | 13 482.00 | | 63 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 003.00 | 13 482.00 | | 62 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 439.00 | 172 200.00 | 85 239.00 | 257 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 566.00 | | | 262 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 473.00 | 130 473.00 | 8 000.00 | 138 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 578.00 | 310 339.00 | 85 239.00 | 395 578.00 |