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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 766.00 | 35 962.00 | 7 804.00 | 43 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 842.00 | 195 937.00 | 284 905.00 | 480 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 046.00 | 232 122.00 | 492 925.00 | 725 046.00 |
BT Marchandises | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
CF Disponibilités | 115 140.00 | | 115 140.00 | 115 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 074.00 | | 166 074.00 | 166 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 120.00 | 232 122.00 | 658 998.00 | 891 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 515 134.00 | 486 623.00 | | 515 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 155.00 | 32 511.00 | | 38 155.00 |
DL TOTAL (I) | 564 290.00 | 530 134.00 | | 564 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 279.00 | 18 252.00 | | 25 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 587.00 | 46 226.00 | | 47 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 843.00 | 75 586.00 | | 21 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 709.00 | 140 064.00 | | 94 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 998.00 | 670 198.00 | | 658 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 709.00 | 140 064.00 | | 94 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 285.00 | | 44 761.00 | 680 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 723.00 | | | 138 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 546.00 | | 20 062.00 | 504 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 016.00 | | 24 699.00 | 37 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 076.00 | 54 046.00 | | 178 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 852.00 | 54 046.00 | | 177 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VI Groupe et associés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 024.00 | 87 024.00 | | 87 024.00 |
VW T.V.A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 709.00 | 94 709.00 | | 94 709.00 |