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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 624.00 | 40 810.00 | 6 814.00 | 47 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 083.00 | 244 587.00 | 247 496.00 | 492 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 146.00 | 285 620.00 | 454 526.00 | 740 146.00 |
BT Marchandises | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CF Disponibilités | 143 538.00 | | 143 538.00 | 143 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 489.00 | | 229 489.00 | 229 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 636.00 | 285 620.00 | 684 015.00 | 969 636.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 490.00 | 515 134.00 | | 550 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 292.00 | 38 155.00 | | 26 292.00 |
DL TOTAL (I) | 587 782.00 | 564 290.00 | | 587 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 426.00 | 25 279.00 | | 23 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 47 587.00 | | 46 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 988.00 | 21 843.00 | | 25 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 234.00 | 94 709.00 | | 96 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 015.00 | 658 998.00 | | 684 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 234.00 | 94 709.00 | | 96 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 046.00 | | 16 100.00 | 725 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 740 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 539 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 723.00 | | | 138 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 608.00 | | 16 100.00 | 524 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 122.00 | 54 499.00 | 1 000.00 | 232 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 898.00 | 54 499.00 | 1 000.00 | 231 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VB T. V. A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VI Groupe et associés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 455.00 | 121 455.00 | | 121 455.00 |
VW T.V.A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 234.00 | 96 234.00 | | 96 234.00 |