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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 601.00 | 45 290.00 | 15 312.00 | 60 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 071.00 | 295 272.00 | 204 799.00 | 500 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 415.00 | 340 785.00 | 395 630.00 | 736 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2.00 | |
BT Marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
BZ Autres créances | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
CF Disponibilités | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 172.00 | 340 785.00 | 577 387.00 | 918 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 573 382.00 | 550 490.00 | | 573 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 170.00 | 26 292.00 | | -131 170.00 |
DL TOTAL (I) | 453 212.00 | 587 782.00 | | 453 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 402.00 | 23 426.00 | | 31 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 074.00 | 46 737.00 | | 38 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 615.00 | 25 988.00 | | 54 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 175.00 | 96 234.00 | | 124 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 387.00 | 684 015.00 | | 577 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 175.00 | 96 234.00 | | 124 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 146.00 | | 21 269.00 | 740 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 37 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 736 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 723.00 | | | 138 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 708.00 | | 20 965.00 | 539 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 715.00 | | 304.00 | 61 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 620.00 | 55 164.00 | | 285 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 397.00 | 55 164.00 | | 285 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
UX Autres créances clients | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VB T. V. A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VI Groupe et associés | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 952.00 | 175 952.00 | | 175 952.00 |
VW T.V.A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 175.00 | 124 175.00 | | 124 175.00 |