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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 27.00 | 1 463.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 395.00 | 43 316.00 | 5 079.00 | 48 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 267.00 | 43 343.00 | 77 924.00 | 121 267.00 |
BT Marchandises | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 151.00 | | 125 151.00 | 125 151.00 |
BZ Autres créances | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CF Disponibilités | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 378.00 | | 176 378.00 | 176 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 645.00 | 43 343.00 | 254 302.00 | 297 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 100.00 | | |
DH Report à nouveau | 131 824.00 | 124 172.00 | | 131 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 679.00 | 7 652.00 | | 10 679.00 |
DL TOTAL (I) | 143 603.00 | 132 924.00 | | 143 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 004.00 | 50 767.00 | | 38 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 482.00 | 15 071.00 | | 20 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 213.00 | 21 591.00 | | 52 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 699.00 | 87 430.00 | | 110 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 302.00 | 220 353.00 | | 254 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 699.00 | 87 430.00 | | 110 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 712.00 | 1 200.00 | 76 912.00 | 75 712.00 |
FG Production vendue services | 99 762.00 | | 99 762.00 | 99 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 475.00 | 1 200.00 | 176 675.00 | 175 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 754.00 | 2 968.00 | | 3 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 36.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 36.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 505.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | -400.00 | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 569.00 | 125 402.00 | | 178 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 890.00 | 117 750.00 | | 167 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 679.00 | 7 652.00 | | 10 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 777.00 | | 1 490.00 | 119 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 395.00 | | 1 490.00 | 48 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 120.00 | 1 223.00 | | 42 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 120.00 | 1 223.00 | | 42 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 125 151.00 | 125 151.00 | | 125 151.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VI Groupe et associés | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 829.00 | 136 829.00 | | 136 829.00 |
VW T.V.A. | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |