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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 894.00 | 1 896.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 693.00 | 46 458.00 | 7 235.00 | 53 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 865.00 | 47 352.00 | 80 513.00 | 127 865.00 |
BT Marchandises | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 346.00 | 5 674.00 | 109 672.00 | 115 346.00 |
BZ Autres créances | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 363.00 | 38.00 | 8 325.00 | 8 363.00 |
CF Disponibilités | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 680.00 | 5 712.00 | 180 967.00 | 186 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 544.00 | 53 064.00 | 261 480.00 | 314 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 178 592.00 | 142 503.00 | | 178 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 069.00 | 36 089.00 | | 27 069.00 |
DL TOTAL (I) | 206 761.00 | 179 692.00 | | 206 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 139.00 | 16 379.00 | | 7 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 565.00 | 25 017.00 | | 13 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 28 131.00 | | 6 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 021.00 | 34 228.00 | | 27 021.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 719.00 | 103 759.00 | | 54 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 480.00 | 283 451.00 | | 261 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 629.00 | 99 706.00 | | 53 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 331.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 936.00 | 1 635.00 | 55 571.00 | 53 936.00 |
FG Production vendue services | 64 345.00 | | 64 345.00 | 64 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 281.00 | 1 635.00 | 119 916.00 | 118 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 034.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 139.00 | 7 571.00 | | 9 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 558.00 | 3 437.00 | | 3 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 558.00 | 3 437.00 | | 3 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 675.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 675.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 534.00 | 2 762.00 | | 3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 7 297.00 | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 187.00 | 196 956.00 | | 130 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 118.00 | 160 867.00 | | 103 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 069.00 | 36 089.00 | | 27 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 865.00 | | | 127 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 035.00 | 2 317.00 | | 45 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 035.00 | 2 317.00 | | 45 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 749.00 | | 75.00 | 5 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 749.00 | 38.00 | 75.00 | 5 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 749.00 | 38.00 | 75.00 | 5 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
UG ‐ Financières | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 108 537.00 | 108 537.00 | | 108 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 128.00 | 6 038.00 | 1 090.00 | 7 128.00 |
VI Groupe et associés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 898.00 | 129 898.00 | | 129 898.00 |
VW T.V.A. | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 720.00 | 53 629.00 | 1 090.00 | 54 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 1 563.00 | | 1 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | 189.00 | | 47.00 |
ST Autres comptes | 22 273.00 | 29 406.00 | | 22 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 088.00 | 17 709.00 | | 21 088.00 |
YT Sous‐traitance | 3 094.00 | 26 172.00 | | 3 094.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 594.00 | 948.00 | | 2 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | 1 752.00 | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 032.00 | 3 315.00 | | 3 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 715.00 | 43 551.00 | | 27 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 580.00 | 27 170.00 | | 9 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 096.00 | 74 424.00 | | 49 096.00 |