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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 336.00 | 2 454.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 693.00 | 44 699.00 | 8 994.00 | 53 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 865.00 | 45 035.00 | 82 830.00 | 127 865.00 |
BT Marchandises | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 191.00 | 5 749.00 | 153 442.00 | 159 191.00 |
BZ Autres créances | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 370.00 | 5 749.00 | 200 621.00 | 206 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 235.00 | 50 784.00 | 283 451.00 | 334 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 142 503.00 | 131 824.00 | | 142 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 089.00 | 10 679.00 | | 36 089.00 |
DL TOTAL (I) | 179 692.00 | 143 603.00 | | 179 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 017.00 | 38 004.00 | | 25 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 131.00 | 20 482.00 | | 28 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 228.00 | 52 213.00 | | 34 228.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 759.00 | 110 699.00 | | 103 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 451.00 | 254 302.00 | | 283 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 706.00 | 110 699.00 | | 99 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 421.00 | 1 100.00 | 59 521.00 | 58 421.00 |
FG Production vendue services | 103 948.00 | | 103 948.00 | 103 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 369.00 | 1 100.00 | 163 469.00 | 162 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 034.00 | 1 894.00 | | 30 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 571.00 | 3 754.00 | | 7 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 90.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 90.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 762.00 | -90.00 | | 2 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 2 880.00 | | 7 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 956.00 | 178 569.00 | | 196 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 867.00 | 167 890.00 | | 160 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 089.00 | 10 679.00 | | 36 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 267.00 | | 6 598.00 | 121 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 885.00 | | 6 598.00 | 49 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 343.00 | 1 692.00 | | 43 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 343.00 | 1 692.00 | | 43 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 152 292.00 | 152 292.00 | | 152 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 033.00 | 5 980.00 | 4 053.00 | 10 033.00 |
VI Groupe et associés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 684.00 | 188 684.00 | | 188 684.00 |
VW T.V.A. | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 759.00 | 99 706.00 | 4 053.00 | 103 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 1 408.00 | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189.00 | 89.00 | | 189.00 |
ST Autres comptes | 29 406.00 | 24 678.00 | | 29 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 709.00 | 19 134.00 | | 17 709.00 |
YT Sous‐traitance | 26 172.00 | 17 251.00 | | 26 172.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 948.00 | 1 994.00 | | 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | 1 801.00 | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 315.00 | 3 209.00 | | 3 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 551.00 | 31 688.00 | | 43 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 170.00 | 12 669.00 | | 27 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 424.00 | 63 147.00 | | 74 424.00 |