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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 3 403.00 | 5 597.00 | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 016.00 | 3 403.00 | 5 613.00 | 9 016.00 |
060 Stock marchandises | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
072 Créances – Autres | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
084 Disponibilités | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
110 Total général Actif | 34 261.00 | 3 403.00 | 30 858.00 | 34 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 196.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 998.00 | 39 923.00 | | 20 998.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 001.00 | 39 924.00 | | 21 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 843.00 | | | -2 843.00 |
242 Autres charges externes. | 16 565.00 | 16 891.00 | | 16 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | 615.00 | | 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
252 Charges sociales | 1 259.00 | 1 294.00 | | 1 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | 1 603.00 | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 566.00 | 20 402.00 | | 25 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 565.00 | 19 522.00 | | -4 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 727.00 | 533.00 | | 1 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 792.00 | 16 061.00 | | -5 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 956.00 | | | 1 956.00 |