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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 8 803.00 | 197.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 000.00 | 8 803.00 | 197.00 | 9 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
072 Créances – Autres | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
110 Total général Actif | 47 504.00 | 8 803.00 | 38 701.00 | 47 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 668.00 | 33 221.00 | | 24 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 794.00 | 1 956.00 | | 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 962.00 | 35 177.00 | | 29 962.00 |
242 Autres charges externes. | 12 920.00 | 18 723.00 | | 12 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 576.00 | | 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 090.00 | 7 500.00 | | 6 090.00 |
252 Charges sociales | 2 303.00 | 4 833.00 | | 2 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 551.00 | 33 432.00 | | 23 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 410.00 | 1 745.00 | | 6 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 211.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 340.00 | 1 534.00 | | 6 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 287.00 | | | 2 287.00 |