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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 941.00 | 9 036.00 | 905.00 | 9 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 941.00 | 9 036.00 | 905.00 | 9 941.00 |
060 Stock marchandises | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
072 Créances – Autres | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
084 Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
110 Total général Actif | 42 325.00 | 9 036.00 | 33 289.00 | 42 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 410.00 | 24 668.00 | | 21 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 794.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 411.00 | 29 962.00 | | 21 411.00 |
242 Autres charges externes. | 14 150.00 | 12 920.00 | | 14 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 438.00 | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 185.00 | 6 090.00 | | 6 185.00 |
252 Charges sociales | 3 641.00 | 2 303.00 | | 3 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | 1 800.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 890.00 | 23 551.00 | | 24 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 479.00 | 6 410.00 | | -3 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 70.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 591.00 | 6 340.00 | | -3 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 941.00 | | | 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 505.00 | | | 1 505.00 |