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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 632.00 | 113 145.00 | 53 487.00 | 166 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 632.00 | 113 145.00 | 53 487.00 | 166 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 339.00 | | 65 339.00 | 65 339.00 |
072 Créances – Autres | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
084 Disponibilités | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 926.00 | | 130 926.00 | 130 926.00 |
110 Total général Actif | 297 558.00 | 113 145.00 | 184 413.00 | 297 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 653.00 | 209 464.00 | | 209 653.00 |
230 Autres produits | 11 227.00 | 1 715.00 | | 11 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 880.00 | 211 179.00 | | 220 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 410.00 | 31 273.00 | | 38 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 630.00 | 1 008.00 | | -1 630.00 |
242 Autres charges externes. | 42 089.00 | 53 817.00 | | 42 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | 3 528.00 | | 2 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 085.00 | 73 300.00 | | 87 085.00 |
252 Charges sociales | 20 060.00 | 14 440.00 | | 20 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 567.00 | 22 081.00 | | 26 567.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 215 357.00 | 199 452.00 | | 215 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 523.00 | 11 727.00 | | 5 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 173.00 | | | 173.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | 1 187.00 | | 1 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 997.00 | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 468.00 | 9 543.00 | | 4 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 883.00 | | | 165 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |