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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 564.00 | 127 832.00 | 8 732.00 | 136 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 564.00 | 127 832.00 | 8 732.00 | 136 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
072 Créances – Autres | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
084 Disponibilités | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 936.00 | | 135 936.00 | 135 936.00 |
110 Total général Actif | 272 500.00 | 127 832.00 | 144 668.00 | 272 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 413.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 913.00 | 209 831.00 | | 276 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 823.00 | 9 564.00 | | 6 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 736.00 | 220 894.00 | | 286 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 957.00 | 40 176.00 | | 49 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 522.00 | 2 800.00 | | -1 522.00 |
242 Autres charges externes. | 103 768.00 | 73 448.00 | | 103 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 498.00 | 3 925.00 | | 3 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 693.00 | 75 935.00 | | 90 693.00 |
252 Charges sociales | 10 497.00 | 13 164.00 | | 10 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 909.00 | 14 425.00 | | 14 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 800.00 | 223 874.00 | | 271 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 936.00 | -2 979.00 | | 14 936.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 313.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 56.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 722.00 | -3 348.00 | | 13 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 150.00 | | | 133 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |