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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 800.00 | 98 497.00 | 33 303.00 | 131 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 800.00 | 98 497.00 | 33 303.00 | 131 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 805.00 | | 60 805.00 | 60 805.00 |
072 Créances – Autres | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
084 Disponibilités | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 612.00 | | 131 612.00 | 131 612.00 |
110 Total général Actif | 263 412.00 | 98 497.00 | 164 915.00 | 263 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 083.00 | 209 653.00 | | 235 083.00 |
230 Autres produits | 9 788.00 | 11 227.00 | | 9 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 871.00 | 220 880.00 | | 244 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 636.00 | 38 410.00 | | 45 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 220.00 | -1 630.00 | | -2 220.00 |
242 Autres charges externes. | 61 975.00 | 42 089.00 | | 61 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | 2 777.00 | | 4 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 219.00 | 87 085.00 | | 87 219.00 |
252 Charges sociales | 20 919.00 | 20 060.00 | | 20 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 953.00 | 26 567.00 | | 19 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 556.00 | 215 357.00 | | 237 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 315.00 | 5 523.00 | | 7 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 173.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 610.00 | 1 120.00 | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 108.00 | | 2 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 303.00 | 4 468.00 | | 12 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 632.00 | | | 166 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 231.00 | | | 231.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 769.00 | | | 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |