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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | 284 777.00 | 1 060 223.00 | 1 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 326.00 | 19 561.00 | 766.00 | 20 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 951.00 | 304 338.00 | 1 066 613.00 | 1 370 951.00 |
BT Marchandises | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
BZ Autres créances | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CF Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 261.00 | 304 338.00 | 1 178 923.00 | 1 483 261.00 |
CU Autres participations | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 802.00 | -83 885.00 | | 10 802.00 |
DL TOTAL (I) | 21 802.00 | -72 885.00 | | 21 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 370.00 | 855 095.00 | | 792 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 661.00 | 358 551.00 | | 190 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 477.00 | 130 734.00 | | 128 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 614.00 | 33 483.00 | | 45 614.00 |
EA Autres dettes | | 5 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 157 121.00 | 1 383 364.00 | | 1 157 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 923.00 | 1 310 479.00 | | 1 178 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 535.00 | 265 303.00 | | 278 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 594.00 | 26 509.00 | | 32 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 134.00 | | 1 008 134.00 | 1 008 134.00 |
FG Production vendue services | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 179.00 | | 1 013 179.00 | 1 013 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 120.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 798.00 | 84.00 | | 1 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 530.00 | 22 794.00 | | 18 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | 1 994.00 | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 1 994.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | -1 994.00 | | -1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 737.00 | 979 656.00 | | 1 021 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 935.00 | 1 063 540.00 | | 1 010 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 802.00 | -83 885.00 | | 10 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 651.00 | | 300.00 | 1 370 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | 300.00 | 5 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 723.00 | 1 838.00 | | 17 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 723.00 | 1 838.00 | | 17 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 174 657.00 | 110 120.00 | | 174 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 657.00 | 110 120.00 | | 174 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 657.00 | 110 120.00 | | 174 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 477.00 | 128 477.00 | | 128 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 776.00 | 71 606.00 | 316 730.00 | 759 776.00 |
VI Groupe et associés | 190 416.00 | | | 190 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 574.00 | 25 252.00 | 1 322.00 | 26 574.00 |
VW T.V.A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 121.00 | 278 535.00 | 316 730.00 | 1 157 121.00 |